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景气无虞,光伏又行了?

发布时间:2022-11-24 浏览数:5

虽有高温、限电等因素扰动,但光伏板块仍实现量利齐升,印证终端需求旺盛,行业景气度持续向上。

11月23日,指数全天探底回升,沪指相对偏强。截至收盘,上证指数涨幅为0.26% ,深证成指收盘下跌0.27% 
,创业板指收跌0.14%。两市全天成交额8305亿元,较前日略有减少。

盘面上,中字头及国企改革概念股继续走强,相关概念股掀涨停潮,中国交建、湘邮科技、中成股份等超20只个股涨停。赛道股午后展开反弹,带领指数回升,光伏等方向领涨。燃气、煤炭、中字头股票涨幅居前,医疗器械、计算机、芯片、疾病治疗概念持续调整。

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总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。北向资金午后回流,全天小幅净买入15.65亿元。沪深股通出现分化,沪股通净买入25.12亿元,深股通净卖出9.46亿元。

11月23日午后赛道股反弹,光伏板块走强。光伏50ETF(159864)收涨2.98%。

消息面上,11月22日,相关部门发布1-10月份全国电力工业统计数据。太阳能发电10月份新增装机量5.64GW,累计装机量达到58.24GW,超过2021年累计54.88GW的装机量。从基本面看,光伏依然维持高景气。

截至10月,全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦,同比增长8.3%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长29.2%。1-10月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元,同比增长27.0%。其中,太阳能发电1574亿元,同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元,同比增长3.0%。

近期硅料价格松动,光伏级多晶硅现货价为34.15美元/千克,相比年内高点下降10%以上。预计在硅料价格松动、供应更加充足的情况下,光伏产业链下游成本将会下降,光伏装机规模有望提速发展。

无论是国内市场,还是国外市场,光伏发展依然强劲。在碳中和的大背景下,中国给出了明确的目标,即在2030年实现碳达峰,非化石能源占比达到25%。要完成这个目标,必然得靠以光伏等为主体的新能源。对于海外市场,近期海运费较年初回落,有利于海外 电池片、组件的市场需求加速增长,有数据统计,1-10月我国光伏组件累计出口金额达2636亿元,同比增长78.6%。其中虽然9、10两月的出口有所下降,但国内大部分需求都得到了满足。

光伏行业景气度向上,虽有高温、限电等因素扰动,但光伏板块仍实现量利齐升,印证终端需求旺盛。中期看,未来5-10年或是渗透率提升最快时期,新技术将推动产业链变革。长期看,降本增效推动下,光伏发电经济性将愈发凸显,行业景气度持续向上,可持续关注光伏50ETF(159864)投资机会。

另一方面,光伏技术仍有较大提升空间。例如光伏组件可以和家用储能设备相结合,从而在家里实现太阳能用电。目前国内储能行业还未发展到这一阶段,作为光伏的重要配套产业,连带着影响了光伏作为一种新能源的稳定性和连续性。碳中和50ETF(159861)成分股包含光伏、储能龙头,值得关注。

以光伏为代表的新能源的表现受益于碳中和,而受益于碳中和概念的不止新能源,还有以煤炭为代表的传统能源。

碳中和的目标,是压降传统能源的份额,提升新能源的份额,这会使得煤炭厂提前主动压降现有产能、减缓甚至停止增加产能上限。但社会发展对能源的需求一直处于不断上升中,目前新能源份额的增长很难完全消化社会总体新增的能源需求,这就是目前社会发展面临的能源矛盾,也是煤炭板块过去一年内表现尤其突出的主要原因之一。在新能源占据主导地位之前,能源紧张的客观情况仍将存在一段时间。煤炭ETF(515220)的投资机会同样值得关注。

11月23日医药板块迎来连续第二日下跌。医药板块近期强势,但11月23日各个赛道均有一定程度回调。近期部分省市公共卫生事件形势不容乐观,但之后修复与经济修复的大趋势并未发生改变。公共卫生事件本身对医药行业的需求端和供给端都有一定影响,需求端增加了病人用药的难度,供给端药企的研发、生产销售效率都会打折扣。因此在公共卫生事件影响修复、经济好转的过程中,医药行业的基本面一定会有所改善。

除此之外,医药行业同样存在确定性较高的长期逻辑,例如老龄化、消费升级、国产替代等。随着老年人口数量的不断增加,需要的医疗服务、药物的数量会随之增加,尤其是能够治疗癌症、心脑血管疾病、疑难杂症、老年痴呆等疾病的药物,需求增长的确定性非常高。随着国家经济持续发展,人民生活水平不断提高,我们的消费需求也是不断升级的,其中对医疗服务和药品的需求是其中非常重要的一部分。同时国内部分医疗器械和生物医药还存在不断创新实现国产替代的广阔空间。可以继续关注医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。

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